달러는 99선을 놓쳤고, 밀란 연준 총재는 빠른 금리 인하를 요구했습니다.

10월 16일 목요일, 베이징 시간 아시아 초반 거래에서 미국 달러 지수는 98.49 부근을 맴돌고 있었습니다. 수요일 미국 달러지수는 2거래일 연속 하락했다. 99선 아래로 떨어진 후 하락세를 이어가다가 최종적으로 0.4% 하락한 98.664로 마감해 주중 신저가를 기록했습니다. 미국 채권수익률은 10년만기 미국채 기준수익률이 4.0335%로 최종 마감했고, 연준의 정책금리에 민감한 2년만기 미국채수익률은 3.51%로 마감했다. 연준의 금리 인하 기대와 지정학적 긴장으로 인해 현물 금은 4,200달러를 돌파하며 사상 최고치를 계속 경신했다. 마침내 온스당 4,208.28달러로 1.6% 상승해 이번 주 누적 상승폭이 거의 200달러에 이르렀습니다. 현물 은은 강하게 반등하여 다시 역사적 최고치에 접근했으며 마침내 온스당 52.99달러로 3.11% 상승했습니다. 국제유가는 공급과잉 우려로 여전히 5개월래 최저치에 근접하고 있다. WTI 원유는 58선 부근에서 등락하다가 마침내 배럴당 US$58.26로 0.05% 상승을 마감했습니다. 브렌트유는 마침내 배럴당 US$62.23로 0.26% 상승을 마감했습니다.

주요 환율 동향 분석

미국 달러 지수: 보도 시간 현재 미국 달러는 98.49 주변을 맴돌고 있습니다. 연준의 베이지북에 따르면 최근 미국 경제 활동은 거의 변하지 않았으며 고용은 기본적으로 안정적이다. 그러나 정리해고 증가, 중·저소득 가구의 지출 삭감 등 취약한 조짐이 나타나고 있다. 미국 달러 지수(DXY)는 하락 추세를 이어가며 주요 피보나치 지지선인 98.714 아래로 떨어졌습니다. 여기에는 두 가지 이유가 있습니다. 첫째, 연준의 금리 인하에 대한 거래자들의 기대가 지속적으로 강화되었고, 둘째, 글로벌 위험 심리의 반등으로 고위험 통화에 대한 수요가 증가했습니다. 기술적으로 미국 달러 지수는 현재 주요 되돌림 수준을 테스트하고 있습니다.50일 이동평균인 98.025 이전에는 즉각적인 지지가 없으며 시장 심리는 분명히 부정적으로 변했습니다. 달러가 50일 이동평균선에서 지지를 받고 반등하지 않는 한 97.412까지 추가 하락 가능성은 남아 있습니다. 특히 금리 인하 기대감이 지속적으로 강화되고 위험 선호도가 높아지는 상황에서 이러한 조정 추세가 형성될 가능성은 더욱 높습니다.

유로: 보도 시간 현재 EUR/USD는 1.1667 주변을 맴돌고 있습니다. 유로화는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대감과 미중 무역전쟁 격화에 따른 달러화 압박으로 이틀 연속 1.1600선을 돌파했다. 프랑스의 정치적 혼란이 완화되기 시작했지만 유로화에는 여전히 긍정적인 요인이 부족합니다. 동시에, EUR/USD의 최근 성과는 유로존이 다수의 정책을 발표한 이후 나타난 반등 모멘텀과 비슷하며, 이는 유로화에 대한 우리의 전략적 주의를 더욱 강화합니다. 기술적으로, 이 쌍은 약세 편향으로 중립을 유지하고 1.1644의 100일 단순 이동 평균(SMA) 위아래로 계속 거래됩니다. 금요일 상대강도지수(RSI)가 중립선인 50 아래로 하락해 하락 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냈습니다. 즉시 지원은 1.1600이고 그 다음이 1.1550, 1.1500입니다. 이 수준을 밑돌면 8월 1일 주기 최저점인 1.1391이 노출됩니다. 긍정적인 측면에서는 저항이 1.1650과 1.1700에 있습니다. 후자를 돌파하면 1.1800과 7월 1일 최고치인 1.1830까지 가는 길이 열릴 것입니다.

GBP: 보도 시간 현재 GBP/USD는 1.3425 주변을 맴돌고 있습니다. GBP/USD는 수요일 상단에서 여지를 발견하여 단기 하락 후 1.3400 수준으로 다시 상승했습니다. 통화 쌍이 200일 지수 이동 평균(EMA) 1.3290 근처에 잠시 도전한 후입니다. 적당히 중요한 다수의 영국 경제 데이터가 목요일에 발표될 예정이지만, 미국 정부 폐쇄로 인해 주요 데이터 공개 흐름이 제한되면서 미국 데이터 달력은 여전히 ​​취약합니다. 기술적으로 GBP/USD에 대한 기술적 관점은 구매자가 일일 기준으로 1.3400 이상으로 이동하지 않는 한 현재 상승은 단기적으로 지속될 수 있음을 시사합니다. 이는 1.3424에서 20일 단순이동평균(SMA)을 테스트할 수 있는 길을 열어준 뒤 1.3474에서 50일 SMA에 도전할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 상대강도지수(RSI)가 중립 수준인 50 아래에 있는 것처럼 모멘텀은 여전히 ​​약세입니다. 반대로, GBP/USD가 10월 14일 저점인 1.3248 아래로 손실을 확대하면 추가 하락은 200일 SMA인 1.3183을 목표로 합니다.

노란색금 및 원유 시장 동향 분석

1) 금 시장 동향 분석

목요일 아시아 거래에서 금은 4223.10 부근을 맴돌았습니다. 금이 4,200달러를 돌파한 것은 금리 인하 기대, 지정학적 긴장, 경제적 약세 등이 복합적으로 작용했기 때문입니다. 이러한 위험 회피 폭풍은 글로벌 금융 환경을 재편했을 뿐만 아니라 투자자들에게 귀중한 기회를 제공했습니다. 연준의 연속 금리 인하 가능성과 국제 무역 마찰의 지속으로 인해 5,000달러를 향한 금의 행진은 더욱 확고해질 것입니다. 그러나 시장은 단기적인 과열 위험도 경계해야 합니다. 무역 마찰이 완화될 조짐을 보이거나 연준이 매파적인 신호를 발표하면 금 가격은 조정 압력에 직면할 수 있습니다. 그러나 장기적으로 글로벌 경제 불확실성이 확산되는 상황에서 금의 '안전한 피난처' 역할은 여전히 ​​대체 불가능합니다.

기술적으로, 현물 금 상승세는 후퇴할 기미를 보이지 않으며 모멘텀 지표가 모멘텀 소진을 보여주더라도 지배력을 유지합니다. 4시간 차트에서 초기 지지선은 $4180-4160 범위에 있으며 이는 21일 단순 이동 평균(SMA)과 매우 일치합니다. 금 가격이 더 하락하면 50일 단순 이동 평균이 더욱 역동적인 지지를 제공하는 4,100달러 근처에서 더 많은 매수가 발생할 수 있습니다. 이러한 수준으로의 하락은 신규 매수를 유도하여 전반적인 상승 추세를 유지할 것으로 예상됩니다. 그러나 약간의 주의가 필요합니다. 상대강도지수(RSI)가 77 부근에서 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 시장이 과매수 상태임을 나타냅니다. 더 중요한 것은 4시간 차트의 RSI 지표가 약세 다이버전스를 목격했다는 것입니다. 이는 현재 랠리가 새로운 상승 라운드가 시작되기 전에 통합 단계에 진입할 수 있음을 의미합니다.

2) 원유 시장 동향 분석

목요일 아시아 세션에서 원유는 58.28 주변에서 거래되었습니다. 유가 상승은 무역 긴장이 고조되고 국제에너지기구(IEA)가 2026년 공급 과잉을 예측하면서 제한되었습니다. 낮에는 연방준비제도(Fed)의 많은 관료들이 연설했고, 영란은행(Bank of England)의 통화정책 위원인 만(Mann)이 연설을 했습니다.

기술적 측면: 원유 일일 차트 수준에서 유가는 범위 하단 아래로 떨어졌으며, 중기적으로 목표 추세는 하락세입니다. 유가는 하루 만에 큰 폭으로 하락했고, 주관적, 객관적 추세 방향은 하향세를 보였습니다. MACD 표시기의 빠르고 느린 선은 0축 아래에서 아래쪽으로 열리며, 이는 짧은 운동 에너지가 우위에 있음을 나타냅니다. 원유의 중기 추세는 변동성이 크고 하향세를 보일 것으로 예상됩니다. 단기 원유(상반기) 추세는 등락을 거듭하며 57.30을 기록하며 신저점으로 떨어졌습니다. 이동 평균 시스템은 하향 발산하여 유가를 억제하고 단기 목표 추세는 하향입니다.

2025년 10월 16일 외환 시장 거래 알림

14:00 8월 3개월 동안의 영국 월간 GDP 비율

14:00 계절 조정 후 8월 영국 상품 무역 계정

14:00영국 8월 산업 및 제조업 생산량 월별 요율

8월 17:00 유로존 계절 조정 무역수지

20:30 10월 11일까지의 주 미국 최초 실업 수당 청구

20:30 9월 미국 소매 판매 월별 요율

20:30 미국 9월 PPI 연간 요율 및 월 요율

20:30 미국 10월 월별 요율

20:30 미국 10월 월별 수수료 City Fed Manufacturing 지수

21:00 Waller 총재 연설

21:00 Barr 연방 준비 은행 총재 연설

21:00 Milan 연방 준비 은행 총재 연설

22:00 미국 10월 NAHB 주택 시장 지수

22:00 미국 8월 상업용 재고 월간 환율

22:00 Bowman 연방 준비 이사회 총재 온라인 연설 연설

22:30 10월 10일부터 일주일 동안의 미국 EIA 천연가스 재고

00:00 다음 날 10월 10일부터 일주일 동안의 미국 EIA 원유 재고

00:00 EIA 다음 10월 10일부터 일주일 동안의 미국 쿠싱 원유 재고

다음 날 미국 EIA 전략 석유 10월 10일 주간 재고 비축

다음날 오전 1시 30분 맥컬럼 캐나다 은행 총재가 연설을 했다

위 내용은 "[XM 외환 플랫폼]: 미국 달러가 99선을 놓쳤고, 밀란 연준 총재가 신속한 금리 인하를 촉구했다"에 관한 것입니다. XM Foreign Exchange의 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!

뭔가를 하고 나면 늘 경험과 교훈이 있게 마련이다. 미래의 작업을 촉진하기 위해서는 과거 작업의 경험과 교훈을 이론적 수준에서 분석, 연구, 요약, 집중 및 이해해야 합니다.